工银沪深300ETF联接A(005102)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,451,839.74 |
11,234,902.45 |
-7,467.81 |
3,967,012.04 |
| 本期利润 |
6,290,754.73 |
15,511,335.95 |
1,451,321.79 |
10,078,148.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
17.96 |
1.64 |
16.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.35 |
20.07 |
1.48 |
15.56 |
| 期末可供分配利润 |
-12,962,125.53 |
-22,213,111.78 |
-37,211,532.45 |
-42,831,052.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
86,039,479.69 |
88,813,480.75 |
83,401,911.16 |
94,601,955.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.44 |
23.37 |
4.27 |
2.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
