| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,032,994.71 | 6,609,900.34 | 3,348,581.48 | 3,792,135.85 |
| 本期利润 | 3,032,994.71 | 6,609,900.34 | 3,348,581.48 | 3,792,135.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.38 | 0.77 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 473,463,639.00 | 485,923,073.53 | 502,004,102.16 | 456,291,958.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.27 | 21.54 | 20.81 | 19.89 |
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