博时厚泽回报混合A(005265)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,714,147.15 |
12,012,623.27 |
-1,710,370.44 |
-9,904,475.87 |
| 本期利润 |
30,901,004.78 |
25,896,829.82 |
-89,198.26 |
-5,608,498.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.50 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.52 |
31.73 |
-0.11 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.00 |
35.35 |
-0.04 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
35,586,171.14 |
20,339,246.85 |
12,034,984.26 |
14,967,235.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.53 |
0.22 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
78,100,649.25 |
75,715,702.68 |
79,501,496.69 |
87,330,672.80 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
1.97 |
1.45 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
245.35 |
124.25 |
65.62 |
65.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
