2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -56,047.25 | -245,664.27 | -296,031.12 | -37,615.31 |
本期利润 | -708,474.27 | 906,919.16 | 575,004.55 | -602,434.42 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 5.12 | 0.00 | -3.38 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -977,508.73 | 0.00 | -1,225,026.01 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 5,752,718.87 | 18,095,158.55 | 17,763,243.94 | 17,188,239.39 |
期末基金份额净值 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.93 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |