汇安成长优选混合C(005551)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
410,139,307.54 |
99,189,941.04 |
-20,187,618.91 |
670,381.59 |
| 本期利润 |
1,662,476,304.86 |
160,553,667.78 |
4,266,999.50 |
-1,862,057.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.86 |
0.87 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
94.02 |
51.37 |
2.56 |
-11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.12 |
138.01 |
31.96 |
12.48 |
| 期末可供分配利润 |
855,583,475.92 |
107,233,911.56 |
-45,384,122.58 |
-13,653,435.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.34 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,255,231,380.39 |
738,573,672.65 |
193,099,569.20 |
49,417,837.55 |
| 期末基金份额净值 |
4.71 |
2.32 |
1.29 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
371.32 |
132.04 |
28.65 |
-2.51 |
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