中银证券新能源混合C(005572)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,529,246.11 |
4,738,652.09 |
-295,700.59 |
-3,198,216.14 |
| 本期利润 |
6,434,602.60 |
7,767,621.36 |
1,494,473.33 |
-2,099,732.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.69 |
0.12 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.47 |
45.81 |
9.37 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.84 |
56.78 |
9.69 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,830,098.17 |
5,197,982.90 |
1,747,093.79 |
1,956,648.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.62 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
20,344,229.30 |
16,190,906.75 |
17,225,203.84 |
15,115,083.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.95 |
1.36 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.90 |
94.59 |
36.15 |
24.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
