中银证券汇享定开债(005611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,995,694.41 |
2,797,823.05 |
8,598,280.53 |
3,593,672.87 |
| 本期利润 |
3,246,355.11 |
2,487,924.56 |
11,189,348.30 |
6,486,863.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.78 |
3.57 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.78 |
3.64 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
25,345,656.64 |
22,147,789.97 |
30,156,764.43 |
25,152,156.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
311,063,294.28 |
310,304,922.37 |
318,623,796.32 |
313,921,311.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.64 |
29.32 |
28.31 |
26.41 |
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