建信中证500指数增强C(005633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,253,511.73 |
109,202,238.97 |
15,641,074.31 |
17,564,044.15 |
| 本期利润 |
13,959,940.39 |
132,046,480.55 |
26,768,237.11 |
102,095,038.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.72 |
0.12 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
26.96 |
4.63 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
28.99 |
5.34 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
116,208,060.00 |
59,320,494.43 |
280,458,548.32 |
460,422,189.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.76 |
2.21 |
1.62 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
158,265,163.44 |
86,128,602.31 |
453,179,163.16 |
769,260,401.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
3.21 |
2.62 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.57 |
35.38 |
10.56 |
4.96 |
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