国联聚业定期开放债券(005637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,354,609.18 |
56,020,607.76 |
105,603,933.60 |
53,078,388.58 |
| 本期利润 |
27,030,777.74 |
27,245,358.62 |
130,206,413.20 |
94,338,681.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.28 |
6.19 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.29 |
6.41 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
90,736,651.45 |
100,138,404.67 |
44,117,796.91 |
42,398,033.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,092,145,823.48 |
2,140,096,155.37 |
2,112,850,796.75 |
2,131,042,716.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.51 |
39.53 |
37.75 |
35.42 |
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