招商添琪3个月定开债A(005648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,879,499.26 |
119,533,317.03 |
57,384,123.43 |
71,084,044.17 |
| 本期利润 |
100,935,605.33 |
80,692,663.03 |
54,439,297.13 |
98,568,040.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.66 |
1.35 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.61 |
1.12 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
449,192,256.01 |
388,312,756.41 |
222,925,815.46 |
125,532,592.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,370,551,699.32 |
7,269,616,088.99 |
5,243,362,714.13 |
2,337,404,922.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.45 |
30.63 |
30.00 |
28.56 |
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