平安双债添益债券A(005750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,452,105.00 |
37,136,139.53 |
51,648,069.30 |
14,106,892.87 |
| 本期利润 |
78,133,049.46 |
37,826,104.89 |
63,573,779.02 |
26,179,081.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.90 |
3.66 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.88 |
4.26 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
701,168,908.56 |
339,659,945.34 |
278,477,911.77 |
305,379,504.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.31 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,838,952,869.79 |
1,509,892,943.15 |
1,371,699,954.07 |
1,693,937,981.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.73 |
45.23 |
41.16 |
37.45 |
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