平安短债A(005754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,710,206.69 |
58,474,884.19 |
35,732,386.86 |
145,476,600.17 |
| 本期利润 |
25,044,994.73 |
45,684,218.50 |
27,022,969.20 |
144,878,640.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.61 |
0.91 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.61 |
0.88 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
579,893,067.60 |
482,518,348.94 |
602,311,620.31 |
599,527,249.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,996,232,091.95 |
2,574,298,996.03 |
3,342,188,004.48 |
3,532,381,793.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.12 |
26.80 |
25.89 |
24.79 |
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