平安短债C(005755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
237,722.69 |
2,413.53 |
1,423.66 |
178,122.13 |
| 本期利润 |
179,530.09 |
1,852.67 |
1,025.72 |
189,625.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.50 |
0.83 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.50 |
0.84 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
11,136,335.80 |
21,740.65 |
21,365.01 |
19,941.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
60,216,072.80 |
121,395.00 |
124,061.30 |
123,035.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.15 |
28.85 |
28.01 |
26.94 |
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