平安短债E(005756)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,349,051.61 |
30,470,444.97 |
19,386,791.98 |
61,418,147.75 |
| 本期利润 |
12,603,308.61 |
22,004,991.14 |
13,011,532.04 |
60,267,159.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.32 |
0.72 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.36 |
0.76 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
240,509,086.21 |
248,120,117.90 |
281,329,225.24 |
310,739,651.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,355,999,806.68 |
1,441,595,022.92 |
1,696,567,737.51 |
1,988,660,821.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.60 |
24.46 |
23.73 |
22.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
