建信MSCI联接A(005829)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,681,773.09 |
2,783,630.22 |
195,120.32 |
2,763,258.19 |
| 本期利润 |
3,140,933.29 |
7,187,138.65 |
215,879.54 |
6,959,074.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.26 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
16.38 |
0.49 |
13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
17.48 |
0.52 |
12.64 |
| 期末可供分配利润 |
16,423,630.76 |
16,348,437.24 |
14,492,467.79 |
14,915,958.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.67 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
41,921,005.59 |
42,918,575.09 |
43,506,358.84 |
45,244,043.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.75 |
1.50 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.91 |
75.26 |
49.95 |
49.18 |
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