众盈沃瑞混合发起A(005855)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,491,017.58 |
-34,438.46 |
-1,643,324.60 |
-2,776,410.51 |
| 本期利润 |
405,941.42 |
766,571.61 |
-1,663,374.74 |
1,646,321.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
-0.21 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
4.21 |
-8.09 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
7.70 |
-7.30 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,963,481.03 |
8,897,996.06 |
9,355,755.94 |
11,889,569.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
1.75 |
1.46 |
1.68 |
| 期末基金资产净值 |
10,418,603.51 |
15,234,255.40 |
16,507,255.79 |
19,726,033.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
3.00 |
2.58 |
2.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.54 |
199.90 |
158.13 |
178.46 |
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