建信上证50ETF发起联接A(005880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
816,990.99 |
1,526,816.07 |
146,602.39 |
83,683.47 |
| 本期利润 |
-142,866.38 |
5,545,555.75 |
890,393.45 |
7,180,752.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.18 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
13.66 |
2.01 |
16.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
14.60 |
2.00 |
17.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,743,955.35 |
3,661,524.08 |
4,287,465.99 |
4,454,303.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
25,954,285.26 |
31,830,087.10 |
43,299,526.37 |
45,602,503.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.42 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.82 |
54.48 |
37.50 |
34.80 |
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