平安合悦定开债(005884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,583,015.97 |
13,573,978.03 |
232,438,855.95 |
134,738,749.89 |
| 本期利润 |
-1,091,451.10 |
5,594,785.74 |
158,837,259.23 |
91,022,676.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.96 |
5.47 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
1.16 |
5.62 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
28,045,510.33 |
26,165,336.00 |
102,812,442.02 |
57,253,295.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
522,305,557.92 |
528,992,770.85 |
2,903,463,070.00 |
2,887,789,447.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.50 |
36.23 |
34.67 |
31.53 |
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