前海联合先进制造混合A(005933)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,198.20 |
438,806.46 |
72,347.57 |
-13,047,808.80 |
| 本期利润 |
-67,710.37 |
513,487.21 |
132,889.82 |
-12,494,597.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.31 |
0.06 |
-1.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
25.61 |
5.29 |
-174.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
35.49 |
7.19 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
-659,268.48 |
-213,430.32 |
-1,076,826.59 |
-1,358,514.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.61 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
3,520,457.70 |
982,763.61 |
2,084,712.31 |
2,354,669.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.49 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.81 |
89.68 |
50.07 |
40.00 |
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