工银新能源汽车混合C(005940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
328,015,130.78 |
18,494,753.10 |
-402,608,433.12 |
-333,169,321.86 |
| 本期利润 |
670,836,464.75 |
73,903,774.44 |
31,103,458.11 |
-175,349,971.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.13 |
0.04 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.76 |
5.15 |
1.94 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.25 |
5.04 |
3.66 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
376,862,378.20 |
129,755,548.18 |
134,306,978.11 |
224,140,569.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.24 |
0.21 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,518,506,149.72 |
1,375,068,579.33 |
1,544,776,304.03 |
1,570,459,607.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.73 |
2.51 |
2.39 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
272.93 |
150.69 |
138.67 |
109.29 |
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