德邦民裕进取量化混合C(005948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,634.77 |
41,030.75 |
-61,249.33 |
-62,946.68 |
| 本期利润 |
1,102,528.39 |
548,734.91 |
-436,500.60 |
-1,017,653.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
10.71 |
-6.52 |
-14.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.33 |
11.17 |
-5.01 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,360,639.00 |
6,819.34 |
-720,343.85 |
-1,403,036.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
9,607,930.20 |
4,835,076.01 |
6,544,830.91 |
6,401,341.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.00 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
0.14 |
-9.92 |
-17.98 |
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