安信中证500指数增强C(005966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,437,734.28 |
2,652.36 |
1,431,080.18 |
381,403.31 |
| 本期利润 |
5,001,612.81 |
1,176,570.67 |
1,433,335.25 |
-816,012.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.08 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.87 |
4.79 |
5.91 |
-3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.89 |
4.87 |
3.40 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,875,322.50 |
6,719,672.66 |
7,410,915.76 |
6,044,309.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.49 |
0.49 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
5,680,404.79 |
24,709,284.60 |
25,990,881.75 |
21,651,968.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.81 |
1.73 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.34 |
81.13 |
72.72 |
58.44 |
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