兴业聚华混合A(005984)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
248,901,371.07 |
332,600,144.00 |
129,052,636.59 |
-13,030,738.99 |
| 本期利润 |
228,179,787.70 |
265,695,085.53 |
78,027,238.75 |
179,686,531.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.23 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
15.73 |
4.57 |
12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
17.11 |
4.71 |
13.42 |
| 期末可供分配利润 |
800,182,586.67 |
516,458,757.22 |
343,415,417.24 |
220,442,005.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.48 |
0.29 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,161,218,637.76 |
1,732,536,275.69 |
1,716,443,487.40 |
1,672,085,657.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.62 |
1.45 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.00 |
71.41 |
53.25 |
46.36 |
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