光大超短债债券C(005993)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
853,449.31 |
5,165,713.95 |
4,425,925.30 |
3,552,304.25 |
| 本期利润 |
752,698.06 |
4,288,989.21 |
3,507,299.77 |
4,596,658.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
1.16 |
0.64 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
1.10 |
0.71 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,001,891.58 |
10,669,034.32 |
29,237,455.67 |
58,378,594.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
76,697,743.98 |
124,270,828.39 |
353,646,388.98 |
772,775,110.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
17.96 |
17.50 |
16.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
