华安信用四季红债券C(006015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
481,608.89 |
508,277.14 |
499,946.12 |
2,291,701.69 |
| 本期利润 |
709,296.88 |
213,532.56 |
239,766.62 |
2,326,205.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.89 |
1.01 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.93 |
0.96 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
913,814.97 |
101,253.94 |
326,461.68 |
276,905.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
75,725,712.31 |
24,677,626.77 |
24,629,148.60 |
39,159,574.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.61 |
24.92 |
24.96 |
23.77 |
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