富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,139,241.70 |
42,109,326.67 |
3,914,017.18 |
11,665,534.62 |
| 本期利润 |
28,393,217.34 |
46,465,373.35 |
5,245,364.78 |
24,774,461.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.55 |
0.07 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
24.59 |
3.59 |
14.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.69 |
24.83 |
3.66 |
14.88 |
| 期末可供分配利润 |
127,870,531.09 |
129,194,837.32 |
75,512,350.39 |
75,201,050.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.43 |
1.04 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
210,297,984.29 |
228,762,099.09 |
152,821,639.58 |
154,845,664.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.52 |
2.10 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.53 |
152.44 |
109.63 |
102.23 |
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