永赢惠益债券A(006043)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,260,214.34 |
256,342,079.65 |
177,639,360.05 |
476,470,081.37 |
| 本期利润 |
92,258,154.32 |
-36,754,076.48 |
3,896,631.54 |
711,971,479.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
-0.39 |
0.04 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-0.09 |
0.35 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
224,519,873.85 |
102,870,560.46 |
428,242,079.50 |
645,824,872.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,467,984,118.95 |
4,032,912,651.84 |
9,595,558,505.28 |
12,542,094,904.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.27 |
31.10 |
31.68 |
31.22 |
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