鹏扬泓利债券C(006060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,461,083.73 |
9,709,723.60 |
-27,481,214.71 |
-22,599,246.91 |
| 本期利润 |
43,465,602.89 |
12,768,856.23 |
31,698,617.20 |
2,916,046.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
2.05 |
5.01 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.87 |
5.50 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-14,511,832.64 |
-20,158,776.48 |
-18,591,933.80 |
-21,344,915.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,993,461,398.21 |
906,840,073.95 |
489,247,599.60 |
639,616,724.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.39 |
24.79 |
22.50 |
16.60 |
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