银河沃丰债券A(006070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,349,900.36 |
20,941,349.65 |
32,833,160.70 |
15,754,031.72 |
| 本期利润 |
9,937,876.18 |
10,265,911.77 |
50,616,082.23 |
21,613,253.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.88 |
6.11 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.98 |
6.32 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
109,625,133.00 |
141,942,660.55 |
146,002,275.91 |
92,781,133.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,967,965.36 |
1,549,574,468.21 |
1,281,470,621.71 |
933,634,412.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.85 |
27.84 |
26.59 |
22.99 |
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