人保鑫瑞中短债债券A(006073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,278,954.76 |
8,688,162.28 |
3,820,351.36 |
6,004,143.71 |
| 本期利润 |
11,088,816.82 |
7,275,084.14 |
3,491,516.69 |
6,202,408.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.76 |
1.29 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.91 |
1.25 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
141,766,424.31 |
177,791,483.90 |
63,077,136.39 |
33,723,577.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
922,067,944.89 |
1,230,856,518.78 |
461,851,242.33 |
271,884,473.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.58 |
19.31 |
18.55 |
17.08 |
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