鑫元全利一年定开债A(006082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,682,667.59 |
31,937,705.07 |
17,093,918.35 |
31,528,646.13 |
| 本期利润 |
15,333,852.32 |
6,810,449.76 |
6,248,546.15 |
51,733,574.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.69 |
0.63 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.70 |
0.63 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
25,279,003.52 |
16,596,337.69 |
20,822,289.65 |
3,728,366.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
998,369,274.61 |
983,035,492.01 |
1,001,543,326.88 |
995,294,550.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.16 |
24.22 |
24.13 |
23.35 |
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