人保鑫利债券C(006115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,984.37 |
13,113.03 |
1,604.03 |
410.43 |
| 本期利润 |
109,491.08 |
6,419.40 |
-299.37 |
1,506.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.38 |
-0.54 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
2.88 |
-1.83 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,209,081.54 |
538,165.69 |
6,537.54 |
2,553.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,359,895.27 |
5,076,980.88 |
103,572.03 |
34,239.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
14.45 |
9.21 |
11.25 |
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