广发汇立定期开放债券(006137)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,691,814.55 |
170,163,900.82 |
114,236,128.90 |
210,539,077.59 |
| 本期利润 |
80,540,926.50 |
51,440,515.89 |
46,590,416.36 |
290,466,058.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.84 |
0.75 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.86 |
0.76 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
103,988,466.37 |
139,933,586.33 |
269,103,815.27 |
216,566,954.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,053,867,882.15 |
6,016,684,319.23 |
6,196,932,161.17 |
6,212,039,583.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.35 |
27.21 |
27.09 |
26.13 |
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