平安500ETF联接C(006215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,421,027.42 |
4,858,654.77 |
-33,743,204.56 |
-28,398,028.07 |
| 本期利润 |
90,404,025.50 |
13,865,953.83 |
-16,722,540.81 |
-57,740,233.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.41 |
4.78 |
-4.43 |
-12.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.42 |
4.66 |
5.96 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
99,438,569.69 |
31,853,640.94 |
21,692,053.83 |
-19,250,197.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.13 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
655,460,633.68 |
283,607,341.49 |
305,997,379.15 |
336,002,032.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.13 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.59 |
40.37 |
34.11 |
17.85 |
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