工银上证50ETF联接A(006220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,021,785.57 |
759,524.30 |
-567,452.60 |
-889,905.16 |
| 本期利润 |
10,700,709.02 |
1,774,862.94 |
9,107,979.11 |
1,501,426.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
2.58 |
16.95 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.07 |
2.48 |
17.88 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
21,107,607.80 |
15,869,927.22 |
14,554,103.27 |
4,961,892.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.30 |
0.27 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
65,739,501.67 |
68,684,392.82 |
68,658,742.58 |
50,610,261.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.30 |
1.27 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.29 |
30.05 |
26.90 |
10.87 |
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