工银上证50ETF联接C(006221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,443,938.10 |
5,492,730.52 |
717,223.18 |
-949,413.79 |
| 本期利润 |
-206,208.87 |
12,515,339.60 |
2,045,704.25 |
11,453,947.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
16.01 |
2.79 |
17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
15.78 |
2.35 |
17.59 |
| 期末可供分配利润 |
14,956,073.95 |
23,018,942.75 |
16,742,625.14 |
14,425,241.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
48,486,674.53 |
74,907,414.50 |
77,356,970.98 |
72,859,125.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.44 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.60 |
44.36 |
27.62 |
24.69 |
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