中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,976,564.07 |
66,131,289.39 |
47,672,020.74 |
16,389,105.64 |
| 本期利润 |
4,876,159.46 |
326,044.37 |
117,038,219.41 |
29,980,784.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.01 |
6.73 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
0.12 |
6.55 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
103,729,021.23 |
106,056,396.86 |
79,602,512.46 |
26,303,842.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,777,953,474.67 |
2,231,532,284.12 |
3,396,784,682.24 |
1,658,398,146.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.82 |
29.52 |
29.37 |
25.07 |
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