华夏创业板ETF联接A(006248)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,672,172.63 |
103,010,810.18 |
8,275,246.01 |
-17,992,666.10 |
| 本期利润 |
89,165,163.87 |
200,309,647.58 |
6,508,672.79 |
12,933,400.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.68 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.79 |
43.85 |
2.08 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.27 |
47.67 |
1.47 |
14.51 |
| 期末可供分配利润 |
146,563,087.31 |
140,385,692.88 |
80,490,767.36 |
72,086,842.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
0.77 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
297,286,230.06 |
348,098,384.96 |
338,202,434.76 |
317,865,487.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
1.91 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.59 |
133.80 |
60.65 |
58.33 |
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