富国丰泰债券C(006258)财务指标
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2026-06-30 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,637.11 |
4,983,259.61 |
36,402,223.39 |
23,357,747.53 |
| 本期利润 |
104,513.18 |
144,085.25 |
38,647,809.46 |
29,756,038.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.05 |
4.34 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.36 |
4.17 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,253,051.99 |
25,874,171.03 |
75,509,800.66 |
102,785,571.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
53,715,055.49 |
154,774,338.99 |
498,950,619.94 |
774,921,768.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.41 |
32.93 |
32.45 |
30.40 |
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