南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,735,962.12 |
29,259,492.52 |
11,693,307.69 |
-31,029,442.73 |
| 本期利润 |
31,812,978.49 |
51,360,804.92 |
11,179,483.60 |
38,028,547.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
10.75 |
2.25 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
11.53 |
2.36 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
125,679,695.14 |
136,652,236.35 |
146,279,715.52 |
149,078,692.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.52 |
0.46 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
413,881,979.62 |
436,660,772.73 |
484,458,712.44 |
522,492,465.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.66 |
1.53 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.16 |
66.33 |
52.66 |
49.14 |
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