华宝宝丰高等级债券A(006300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,928,536.23 |
1,999,514.57 |
4,535,069.25 |
2,521,764.20 |
| 本期利润 |
1,298,191.32 |
1,617,200.59 |
5,945,665.22 |
3,088,680.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.72 |
2.58 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.73 |
2.61 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
744,635.27 |
8,101,228.29 |
8,356,685.67 |
8,664,128.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,626,842.74 |
223,973,709.66 |
227,521,111.22 |
230,407,920.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
22.01 |
21.13 |
19.63 |
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