| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,856.44 | 43.09 | 2,944.64 | 7,768.10 |
| 本期利润 | 4,373.27 | 4,568.07 | 2,182.10 | 9,950.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.47 | 0.92 | 0.56 | 2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 2.37 |
| 期末可供分配利润 | 24,831.98 | 21,701.66 | 8,416.27 | 10,418.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 909,618.66 | 930,822.90 | 321,332.98 | 369,445.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.70 | 19.10 | 19.02 | 18.34 |
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