国泰民安增益纯债C(006340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,565.57 |
65,111.14 |
1,118,246.17 |
745,429.41 |
| 本期利润 |
-118,479.62 |
-16,661.63 |
711,944.72 |
438,158.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
-0.20 |
4.44 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
0.07 |
6.76 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
506,301.67 |
938,171.01 |
1,093,412.88 |
1,994,417.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,077,054.20 |
7,002,296.32 |
8,655,930.86 |
15,107,706.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
23.20 |
23.11 |
19.35 |
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