财通资管鸿益中短债债券A(006360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,260,821.42 |
20,664,218.96 |
11,323,740.34 |
74,911,000.28 |
| 本期利润 |
15,554,355.31 |
16,660,627.73 |
8,326,918.05 |
76,396,506.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.35 |
0.64 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.42 |
0.71 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
200,943,270.75 |
274,905,174.82 |
138,449,999.69 |
154,309,718.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,707,558,700.39 |
2,482,747,179.84 |
1,340,220,357.78 |
1,617,907,907.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.33 |
24.12 |
23.25 |
22.39 |
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