招商添盈纯债A(006383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,282,299.74 |
19,062,564.85 |
11,196,402.27 |
28,664,834.38 |
| 本期利润 |
6,917,776.05 |
2,236,676.03 |
2,227,853.26 |
46,642,680.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.46 |
0.36 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
0.72 |
0.62 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
144,471,800.78 |
52,610,588.75 |
74,858,751.98 |
106,796,167.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
732,993,881.47 |
299,425,203.44 |
483,947,072.30 |
770,911,874.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.45 |
27.70 |
27.57 |
26.79 |
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