博时央调ETF联接A(006438)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,659,132.97 |
12,254.62 |
3,177,591.27 |
303,608.75 |
| 本期利润 |
16,478,809.34 |
-10,945,890.38 |
38,373,623.95 |
18,057,880.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
-3.96 |
14.33 |
6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
-3.77 |
15.23 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
41,214,247.86 |
39,538,302.18 |
39,754,755.36 |
36,932,854.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
297,937,419.90 |
277,496,151.18 |
290,050,598.87 |
270,016,049.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.36 |
1.42 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.79 |
36.18 |
41.52 |
31.56 |
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