华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-558,596.08 |
14,060,943.05 |
3,892,149.79 |
3,940,756.61 |
| 本期利润 |
-3,918,299.56 |
15,967,415.41 |
9,458,481.25 |
3,655,417.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
5.73 |
3.35 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
6.14 |
3.68 |
9.17 |
| 期末可供分配利润 |
61,404,214.72 |
92,062,756.06 |
90,673,583.73 |
71,024,122.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.60 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
174,055,956.65 |
261,173,381.17 |
280,703,761.59 |
220,946,230.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.71 |
1.67 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
24.46 |
21.57 |
17.26 |
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