浦银安盛普益纯债A(006464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,468,616.77 |
100,275,706.15 |
76,223,021.84 |
24,177,275.35 |
| 本期利润 |
24,909,665.24 |
29,962,570.29 |
159,345,407.60 |
25,243,859.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.56 |
6.63 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.27 |
5.60 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
384,409,664.46 |
235,194,003.16 |
117,052,927.94 |
90,384,596.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,200,426,146.56 |
6,894,868,327.10 |
7,146,096,791.95 |
2,235,297,665.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.35 |
24.38 |
24.05 |
20.23 |
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