南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,404.29 |
1,171,826.30 |
966,621.30 |
2,572,081.27 |
| 本期利润 |
558,470.13 |
336,887.24 |
396,018.67 |
3,730,625.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.65 |
0.70 |
6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.44 |
0.35 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
995,058.33 |
588,646.22 |
3,459,761.43 |
1,859,384.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,141,313.33 |
27,365,171.71 |
66,159,137.77 |
51,133,192.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.45 |
29.18 |
29.07 |
28.62 |
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