财通资管鸿利中短债债券A(006542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,366,560.11 |
34,901,807.62 |
54,057,512.03 |
20,754,603.86 |
| 本期利润 |
44,996,591.08 |
24,339,064.55 |
71,425,339.03 |
27,175,808.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.74 |
2.95 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.78 |
3.70 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
314,810,147.35 |
285,053,761.56 |
267,876,649.53 |
176,579,448.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,728,863,846.59 |
3,655,391,076.45 |
3,925,393,577.17 |
2,828,056,809.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.28 |
24.38 |
23.42 |
21.57 |
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